1. Резюме
Минусы
- Цена (0.2463 $) выше справедливой оценки (0.1925 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (3.23%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 28.19% увеличился за 5 лет c 22.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Февраля 12:34 FIT Unveils 224G Tech at DesignCon 2024: Powering AI and Hyperscale Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fit-unveils-224g-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FIT Hon Teng Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.1% | 0% | 0.8% |
90 дней | 53.9% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 3.2% | 2717885101.8% | 35.6% |
FITGF vs Сектор: FIT Hon Teng Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885098.53% за последний год.
FITGF vs Рынок: FIT Hon Teng Limited значительно отстал от рынка на -32.42% за последний год.
Стабильная цена: FITGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FITGF с недельной волатильностью в 0.0621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой (0.1925 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой на 21.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4652) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4652) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.