OTC: FITGF - FIT Hon Teng Limited

Доходность за полгода: +97.04%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.2463 $) выше справедливой оценки (0.1925 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (3.23%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.19% увеличился за 5 лет c 22.96%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FIT Hon Teng Limited Technology Индекс
7 дней 7.1% 0% 0.8%
90 дней 53.9% 1.3% 6.8%
1 год 3.2% 2717885101.8% 35.6%

Отрицательная оценка FITGF vs Сектор: FIT Hon Teng Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885098.53% за последний год.

Отрицательная оценка FITGF vs Рынок: FIT Hon Teng Limited значительно отстал от рынка на -32.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FITGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FITGF с недельной волатильностью в 0.0621% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.77
P/S: 0.2696

3.2. Выручка

EPS 0.0182
ROE 5.41%
ROA 2.68%
ROIC 3.9%
Ebitda margin 10.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой (0.1925 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой на 21.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4652) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4652) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.96% до 28.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1109.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано