MOEX: FIVE - X5 Retail Group

Доходность за полгода: +32.09%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (107.96%) выше чем средняя по сектору (-14.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.01%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=43.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2951 ₽) выше справедливой оценки (1309.54 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

X5 Retail Group Ритейл Индекс
7 дней 2.8% -48.5% 0.6%
90 дней 40.2% -40.7% 6.6%
1 год 108% -14.8% 35.3%

Положительная оценка FIVE vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 122.74% за последний год.

Положительная оценка FIVE vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 72.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIVE с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 332.4
ROE 43.1%
ROA 5.7%
ROIC 7.91%
Ebitda margin 6.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2951 ₽) выше справедливой (1309.54 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2951 ₽) выше справедливой на 55.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.87) выше чем у сектора в целом (-11.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у сектора в целом (1.5117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у сектора в целом (0.6983).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (18.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (72.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.1%) выже чем у сектора в целом (35.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.01% до 14.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 252.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям X5 Retail Group

9.1. Последние комментарии

19 Января 2023 09:31

Итак, свершилось. Я стал акционером X5 Retail Group. Правда мне эти акции коллеги подарили. Типа держи на долгосрочноую перспективу. Вот думаю теперь, для этих бумаг - это какой срок? Год, два, или больше?

ответить ответить