1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.96%) выше чем средняя по сектору (-14.78%).
- Текущий уровень задолженности 14.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)
Минусы
- Цена (2951 ₽) выше справедливой оценки (1309.54 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
X5 Retail Group | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -48.5% | 0.6% |
90 дней | 40.2% | -40.7% | 6.6% |
1 год | 108% | -14.8% | 35.3% |
FIVE vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 122.74% за последний год.
FIVE vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 72.62% за последний год.
Стабильная цена: FIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIVE с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2951 ₽) выше справедливой (1309.54 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2951 ₽) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.87) выше чем у сектора в целом (-11.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у сектора в целом (1.5117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.12) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у сектора в целом (0.6983).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (18.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (72.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.1%) выже чем у сектора в целом (35.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям X5 Retail Group
9.1. Последние комментарии
Итак, свершилось. Я стал акционером X5 Retail Group. Правда мне эти акции коллеги подарили. Типа держи на долгосрочноую перспективу. Вот думаю теперь, для этих бумаг - это какой срок? Год, два, или больше?
ответить