Fix Price Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (2.74%).- Текущая эффективность компании (ROE=54.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
Минусы
Цена (321.4 ₽) выше справедливой оценки (151.2 ₽)- Доходность акции за последний год (-10.92%) ниже чем средняя по сектору (56.24%).
- Текущий уровень задолженности 10.68% увеличился за 5 лет c 1.4201%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fix Price | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | 2.4% | 0.5% |
| 90 дней | -1.7% | 3.8% | 8.7% |
| 1 год | -10.9% | 56.2% | 32.1% |
FIXP vs Сектор: Fix Price значительно отстал от сектора "Ритейл" на -67.16% за последний год.
FIXP vs Рынок: Fix Price значительно отстал от рынка на -43.04% за последний год.
Стабильная цена: FIXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIXP с недельной волатильностью в -0.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (321.4 ₽) выше справедливой (151.2 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (321.4 ₽) выше справедливой на 53%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у сектора в целом (-0.7314).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.93) выше чем у сектора в целом (0.6971).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (29.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.7%) выже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.7%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.9%) выже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.9%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.29%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
