Financial Markets by TradingView

NYSE: FL - Foot Locker

Доходность за полгода: -0.1367%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.98%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.92 $) выше справедливой оценки (20.55 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.83% увеличился за 5 лет c 3.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Foot Locker Consumer Discretionary Индекс
7 дней -8.1% -97.5% -0.3%
90 дней -23.3% -97.4% 8.7%
1 год -47% -97.1% 30.7%

Положительная оценка FL vs Сектор: Foot Locker превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.08% за последний год.

Отрицательная оценка FL vs Рынок: Foot Locker значительно отстал от рынка на -77.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FL с недельной волатильностью в -0.9034% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.85
P/S: 0.4627
Больше данных по FL

3.2. Выручка

EPS 3.58
ROE 10.47%
ROA 4.26%
ROIC 14.34%
Ebitda margin 9.81%
Больше данных по FL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.92 $) выше справедливой (20.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.92 $) выше справедливой на 6.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2308) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2308) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.16% до 40.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 944.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Продажа 32.02 42 138 1316
20.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Продажа 32.41 4 961 060 153072
19.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Продажа 32.06 3 252 810 101460
18.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Продажа 32.12 3 407 510 106087
17.10.2022 Vesa Equity Investment S.a r.l
10% Owner		 Продажа 32.19 4 139 500 128596

9. Форум по акциям Foot Locker

Перейти на форум акций "Foot Locker" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме