Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX - Совкомфлот

Доходность за полгода: -19.07%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1978.41%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70₽) выше справедливой оценки (16.67₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.62%) меньше среднего по сектору (4.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-23.89%) ниже чем средняя по сектору (98.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 час назад Рост рынка акций РФ на фоне геополитического затишья вновь забуксовал вечером

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $90 за баррель), а также благодаря геополитическому затишью вокруг России ...


25 января 19:07 Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%

МОСКВА, 25 янв ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно вырос по итогам основных торгов вторника после обвала накануне почти на 6% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к ...


19 января 11:58 "Роснано" заключило соглашение о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором
"Роснано" заключило соглашение о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Роснано" объявило в среду, что заключило первое соглашение по долговым обязательствам госкомпании с крупнейшим кредитором - Совкомбанком. "Документы подписаны 30 декабря 2021 года ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Совкомфлот Транспорт Индекс
7 дней -2.8% -7.6% -2.1%
90 дней -18.7% -8.9% -23.1%
1 год -23.9% 99% -6.1%

Отрицательная оценка FLOT vs Сектор: Совкомфлот значительно отстал от сектора "Транспорт" на 122.86% за последний год.

Отрицательная оценка FLOT vs Рынок: Совкомфлот значительно отстал от рынка на 17.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FLOT с недельной волатильностью в -0.4594% за прошедший год.

xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 2.1%
ROA 1.1%
ROIC 2.21%
Ebitda margin 61.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70₽) выше справедливой (16.67₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70₽) выше справедливой на 76.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28) выше чем у сектора в целом (8.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28) ниже чем у рынка в целом (32.97).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.23).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-4.56).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (28.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (13.56).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.11%) превышает доходность по сектору (-688.02%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (36.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (10.05%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (15.03%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (4.24%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (20.44%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (7.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1978.41% до 41.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3787.88%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% ниже средней по сектору 4.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (267%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 129.18% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.01.2022 Мариос Орфанос
член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited
Продажа 72.72 29 360 600.00 403749
17.01.2022 Емельянов Владимир Николаевич
член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию
Продажа 72.72 39 723 200.00 546249
17.01.2022 Остапенко Алексей Викторович
член правления, заместитель генерального директора - административный директор
Продажа 72.72 37 996 100.00 522499
17.01.2022 Колесников Николай Львович
член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор
Продажа 72.72 46 631 600.00 641248
17.01.2022 Поправко Сергей Геннадьевич
член правления, первый заместитель генерального директора
Продажа 72.72 43 177 400.00 593748