Financial Markets by TradingView

OTC: FNMA - Federal National Mortgage Association

Доходность за полгода: +180.6%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.88 $) меньше справедливой цены (16.91 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (290.85%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 97.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Federal National Mortgage Association Financials Индекс
7 дней 45.7% -99.4% 0.3%
90 дней 95.8% -99.5% 9.5%
1 год 290.9% -99.4% 33.1%

Положительная оценка FNMA vs Сектор: Federal National Mortgage Association превзошел сектор "Financials" на 390.28% за последний год.

Положительная оценка FNMA vs Рынок: Federal National Mortgage Association превзошел рынок на 257.8% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: FNMA более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: FNMA с недельной волатильностью в 5.59% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0572
P/S: 0.0329
Больше данных по FNMA

3.2. Выручка

EPS 15.03
ROE 25.24%
ROA 0.4034%
ROIC 0%
Ebitda margin 68.29%
Больше данных по FNMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.88 $) ниже справедливой (16.91 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.88 $) ниже справедливой на 799.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0572) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0572) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0128) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0128) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0329) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0329) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.69%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.24%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.24%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4034%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (97.79%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 99.23% до 97.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 24296.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Federal National Mortgage Association

Перейти на форум акций "Federal National Mortgage Association" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме