NASDAQ: FORM - FormFactor, Inc.

Доходность за полгода: +26.93%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (50.41%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FormFactor, Inc. Technology Индекс
7 дней -6% -0% 0.3%
90 дней 10.8% 1.3% 9.4%
1 год 50.4% 2661749590.8% 32.9%

Отрицательная оценка FORM vs Сектор: FormFactor, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749540.34% за последний год.

Положительная оценка FORM vs Рынок: FormFactor, Inc. превзошел рынок на 17.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FORM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FORM с недельной волатильностью в 0.9695% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.0541
ROE 9.6%
ROA 7.79%
ROIC 10.79%
Ebitda margin 12.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (10.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 77%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.26) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.26) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.5) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.5) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (271.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (271.17%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.79%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.9% до 4.35%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 58.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.08.2022 SLESSOR MIKE
CEO
Покупка 36.48 493 830 13537
02.08.2022 Shahar Shai
CFO, SVP Global Finance
Покупка 36.48 178 314 4888
14.05.2022 MAIER LOTHAR
Director
Покупка 41.47 157 254 3792
14.05.2022 St Dennis Thomas
Director
Покупка 41.47 157 254 3792
14.05.2022 Obregon-Jimenez Rebeca
Director
Покупка 41.47 157 254 3792