1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.9%.
Минусы
- Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (50.41%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:08 FormFactor to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 1st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/formfactor-announce...
источник:
6 Апреля 09:10 FormFactor Inc CEO Mike Slessor Sells 4,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/formfactor-inc-ceo-...
источник:
30 Марта 10:09 FormFactor Earns Intel’s 2024 EPIC Distinguished Supplier Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/formfactor-earns-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FormFactor, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6% | -0% | 0.3% |
90 дней | 10.8% | 1.3% | 9.4% |
1 год | 50.4% | 2661749590.8% | 32.9% |
FORM vs Сектор: FormFactor, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749540.34% за последний год.
FORM vs Рынок: FormFactor, Inc. превзошел рынок на 17.47% за последний год.
Стабильная цена: FORM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORM с недельной волатильностью в 0.9695% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (10.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.26) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.26) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.5) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.5) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (271.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (271.17%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.79%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2022 | SLESSOR MIKE CEO |
Покупка | 36.48 | 493 830 | 13537 |
02.08.2022 | Shahar Shai CFO, SVP Global Finance |
Покупка | 36.48 | 178 314 | 4888 |
14.05.2022 | MAIER LOTHAR Director |
Покупка | 41.47 | 157 254 | 3792 |
14.05.2022 | St Dennis Thomas Director |
Покупка | 41.47 | 157 254 | 3792 |
14.05.2022 | Obregon-Jimenez Rebeca Director |
Покупка | 41.47 | 157 254 | 3792 |