1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 52.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (65.6 $) выше справедливой оценки (16.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-12.42%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:46 Los Angeles Rams Select Shift4 to Power Payments for Ticket Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/los-angeles-rams-se...
источник:
16 Марта 08:16 SkyTab Ranked as Top POS System for Customer Satisfaction in Independent Survey
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skytab-ranked-top-p...
источник:
9 Марта 06:58 Shift4 Payments Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shift4-payments-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shift4 Payments, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.6% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -12.2% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -12.4% | 2547706125.3% | 35.4% |
FOUR vs Сектор: Shift4 Payments, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706137.67% за последний год.
FOUR vs Рынок: Shift4 Payments, Inc. значительно отстал от рынка на -47.84% за последний год.
Стабильная цена: FOUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOUR с недельной волатильностью в -0.2388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.6 $) выше справедливой (16.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.6 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.8) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.8) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-24.19%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.19%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.23%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.