NASDAQ: FOX - Fox Corporation

Доходность за полгода: -2.01%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.68%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 148.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.28 $) выше справедливой оценки (24.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8312%) меньше среднего по сектору (2.28%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fox Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 4.4% -51.2% 0.5%
90 дней 1.5% -70.4% 6.5%
1 год -9.7% -65.1% 35.2%

Положительная оценка FOX vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.44% за последний год.

Отрицательная оценка FOX vs Рынок: Fox Corporation значительно отстал от рынка на -44.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FOX с недельной волатильностью в -0.1861% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.13
P/S: 1.0909

3.2. Выручка

EPS 2.45
ROE 11.41%
ROA 5.63%
ROIC 7.5%
Ebitda margin 16.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой (24.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой на 11.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5575) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5575) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0909) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0909) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.9%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 148.8% до 32.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 581.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8312% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8312% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.11.2023 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus
Продажа 29.57 5 757 010 194691
15.09.2023 MURDOCH KEITH RUPERT
Chair
Продажа 31.9 3 190 000 100000