1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.68%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 148.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (28.28 $) выше справедливой оценки (24.97 $)
- Дивиденды (1.8312%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:42 FOX Nation to Premiere "Menendez Brothers: Victims or Villains" on Monday, March 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fox-nation-premiere...
источник:
16 Марта 01:20 ESPN-Fox-WBD joint sports venture names ex-Apple exec as CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/espn-fox-wbd-joint-...
источник:
9 Марта 03:11 Why Is Fox (FOXA) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fox-foxa-down-0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fox Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -51.2% | 0.5% |
90 дней | 1.5% | -70.4% | 6.5% |
1 год | -9.7% | -65.1% | 35.2% |
FOX vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.44% за последний год.
FOX vs Рынок: Fox Corporation значительно отстал от рынка на -44.92% за последний год.
Стабильная цена: FOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOX с недельной волатильностью в -0.1861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой (24.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5575) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5575) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0909) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0909) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.9%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8312% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8312% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Продажа | 29.57 | 5 757 010 | 194691 |
15.09.2023 | MURDOCH KEITH RUPERT Chair |
Продажа | 31.9 | 3 190 000 | 100000 |