1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.89%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
- Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 148.8%.
Минусы
- Цена (30.22 $) выше справедливой оценки (24.97 $)
- Дивиденды (1.7068%) меньше среднего по сектору (3.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:06 FOX Nation to Premiere "Menendez Brothers: Victims or Villains" on Monday, March 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fox-nation-premiere...
источник:
16 Марта 10:24 ESPN-Fox-WBD joint sports venture names ex-Apple exec as CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/espn-fox-wbd-joint-...
источник:
9 Марта 11:19 Why Is Fox (FOXA) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fox-foxa-down-0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fox Corporation | Telecom | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -50.3% | 0.8% |
90 дней | 1.4% | -49.4% | 6.8% |
1 год | -8.9% | -45.3% | 35.6% |
FOXA vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Telecom" на 36.45% за последний год.
FOXA vs Рынок: Fox Corporation значительно отстал от рынка на -44.54% за последний год.
Стабильная цена: FOXA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOXA с недельной волатильностью в -0.171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.22 $) выше справедливой (24.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.22 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6645) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6645) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1658) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1658) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.9%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) выже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7068% ниже средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7068% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7068% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.13%) находятся на не комфортном уровне.