Financial Markets by TradingView

OTC: FQVLF - First Quantum Minerals Ltd.

Доходность за полгода: -49.09%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-50.47%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.53 $) выше справедливой оценки (2.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8738%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.84% увеличился за 5 лет c 32.94%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Quantum Minerals Ltd. Materials Индекс
7 дней -3.1% -98.1% 0.5%
90 дней 18.9% -98% 8.7%
1 год -50.5% -97.7% 32.1%

Положительная оценка FQVLF vs Сектор: First Quantum Minerals Ltd. превзошел сектор "Materials" на 47.27% за последний год.

Отрицательная оценка FQVLF vs Рынок: First Quantum Minerals Ltd. значительно отстал от рынка на -82.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FQVLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FQVLF с недельной волатильностью в -0.9706% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.46
P/S: 0.8743
Больше данных по FQVLF

3.2. Выручка

EPS -1.4062
ROE -9.21%
ROA -3.99%
ROIC 8.12%
Ebitda margin 35.47%
Больше данных по FQVLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.53 $) выше справедливой (2.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.53 $) выше справедливой на 80.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5361) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5361) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 320.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-234.19%) ниже средней доходности за 5 лет (320.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-234.19%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.94% до 36.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -896.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8738% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8738% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8738% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям First Quantum Minerals Ltd.

Перейти на форум акций "First Quantum Minerals Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме