VALEO Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.56%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
Цена (46.07 $) выше справедливой оценки (20.75 $)- Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 43.44% увеличился за 5 лет c 41.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:03 These Top Industrial REITs Have Long Track Records of Dividend Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-industrial-reit...
источник:
6 Апреля 02:52 These High-Quality REITs Yield Up to 8.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-quality-reits-...
источник:
30 Марта 03:51 Why First Industrial Realty Trust (FR) is a Great Dividend Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-first-industria...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| VALEO | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -11.1% | -97% | -0.7% |
| 90 дней | -11.6% | -96.7% | 8.4% |
| 1 год | -12.6% | -96% | 30.1% |
FR vs Сектор: VALEO превзошел сектор "Energy" на 83.42% за последний год.
FR vs Рынок: VALEO значительно отстал от рынка на -42.67% за последний год.
Стабильная цена: FR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FR с недельной волатильностью в -0.2416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.07 $) выше справедливой (20.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.07 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.38) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.38) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.36) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.63) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.98%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.63%) находятся на комфортном уровне.
