1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 31.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
Минусы
- Цена (70.01 $) выше справедливой оценки (49.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
- Доходность акции за последний год (0.9954%) ниже чем средняя по сектору (43.62%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Freedom Holding | Финансы | Индекс | |
7 дней | -2.2% | 4.5% | 1.3% |
90 дней | -11.9% | 39.6% | 7% |
1 год | 1% | 43.6% | 34.8% |
FRHC vs Сектор: Freedom Holding значительно отстал от сектора "Финансы" на -42.62% за последний год.
FRHC vs Рынок: Freedom Holding значительно отстал от рынка на -33.76% за последний год.
Стабильная цена: FRHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRHC с недельной волатильностью в 0.0191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.01 $) выше справедливой (49.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.01 $) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.11) выше чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.35) выше чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 557.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.87%) ниже средней доходности за 5 лет (557.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.87%) превышает доходность по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.76%) выже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.76%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.