1. Резюме
Минусы
- Цена (44.73 $) выше справедливой оценки (23.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (133.7%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 2.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:43 Insider Sell: JFrog Ltd (FROG) CTO Yoav Landman Disposes of 40,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-jfrog-...
источник:
9 Марта 15:33 Insider Sell: Chief Revenue Officer Tali Notman Sells 4,178 Shares of JFrog Ltd (FROG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-chief-...
источник:
2 Марта 13:59 Director Yossi Sela Sells Shares of JFrog Ltd (FROG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-yossi-sela...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JFrog Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.1% | 0% | 1.3% |
90 дней | 27% | 1.3% | 7% |
1 год | 133.7% | 2742575820.6% | 34.8% |
FROG vs Сектор: JFrog Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575686.91% за последний год.
FROG vs Рынок: JFrog Ltd. превзошел рынок на 98.89% за последний год.
Стабильная цена: FROG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FROG с недельной волатильностью в 2.57% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.73 $) выше справедливой (23.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.73 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.31) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.31) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.85) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 225.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.85%) ниже средней доходности за 5 лет (225.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.85%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.64%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Landman Yoav Chief Technology Officer |
Продажа | 38.98 | 1 559 200 | 40000 |
23.01.2024 | Shlomi Ben Haim Chief Executive Officer |
Продажа | 35 | 42 000 | 1200 |
12.01.2024 | Landman Yoav Chief Technology Officer |
Продажа | 33.03 | 330 300 | 10000 |
08.12.2023 | Landman Yoav Chief Technology Officer |
Продажа | 29.84 | 298 400 | 10000 |
08.12.2023 | Shulman Yakov (Jacob) Chief Financial Officer |
Продажа | 30 | 600 000 | 20000 |