1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.14%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (116.02 $) выше справедливой оценки (115.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 29.03% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:52 Подержанные машины ждут покупателей
13 Апреля 09:39 Unpacking Q4 Earnings: Flowers Foods (NYSE:FLO) In The Context Of Other Perishable Food Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
6 Апреля 22:00 Тик-ток, мы подошли из-за угла
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | 35.9% | -98.1% | 9.6% |
1 год | 83.1% | -98.7% | 33.2% |
FRPT vs Сектор: Freshpet, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 181.8% за последний год.
FRPT vs Рынок: Freshpet, Inc. превзошел рынок на 49.98% за последний год.
Стабильная цена: FRPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRPT с недельной волатильностью в 1.5989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.02 $) выше справедливой (115.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.02 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1210) выше чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1210) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.36) выше чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 460%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.92%) ниже средней доходности за 5 лет (460%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.92%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.39%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.