1. Резюме
Минусы
- Цена (31 $) выше справедливой оценки (2.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (8.83%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 45.04% увеличился за 5 лет c 36.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Февраля 14:37 Heathrow Airport увеличил годовую доналоговую прибыль в четыре раза
29 Ноября 13:00 Ferrovial продал свою долю в Хитроу за 2,37 млрд фунтов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ferrovial, S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 0% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 8.8% | 42878884.8% | 35.3% |
FRRVY vs Сектор: Ferrovial, S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878875.93% за последний год.
FRRVY vs Рынок: Ferrovial, S.A. значительно отстал от рынка на -26.51% за последний год.
Стабильная цена: FRRVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRRVY с недельной волатильностью в 0.1698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31 $) выше справедливой (2.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.61) выше чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.61) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.8) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.8) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7723%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7723%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.97%) находятся на комфортном уровне.