Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FSLR - First Solar

Доходность за полгода: +19.79%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.55%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (180.47 $) выше справедливой оценки (84.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Solar Technology Индекс
7 дней 3.4% -100% -0.7%
90 дней 13.9% -100% 8.7%
1 год -17.6% -98.4% 30.7%

Положительная оценка FSLR vs Сектор: First Solar превзошел сектор "Technology" на 80.81% за последний год.

Отрицательная оценка FSLR vs Рынок: First Solar значительно отстал от рынка на -48.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSLR с недельной волатильностью в -0.3375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.02
P/S: 5.51
Больше данных по FSLR

3.2. Выручка

EPS 7.74
ROE 13.27%
ROA 8.93%
ROIC 3.55%
Ebitda margin 38.04%
Больше данных по FSLR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (180.47 $) выше справедливой (84.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (180.47 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.02) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -164.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1892.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-164.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1892.33%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.27%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.56% до 6.02%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.16% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.03.2024 ANTOUN GEORGES
Chief Commercial Officer		 Продажа 146.09 52 008 356
18.03.2024 Gloeckler Markus
Chief Technology Officer		 Продажа 150 70 500 470
18.03.2024 Verma Kuntal Kumar
Chief Manufacturing Officer		 Продажа 148.34 37 085 250
15.07.2022 KENNEDY R CRAIG
Director		 Продажа 64.79 38 874 600

9. Форум по акциям First Solar

Перейти на форум акций "First Solar" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме