1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (163.19%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=251.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (72.72 $) выше справедливой оценки (30.07 $)
- Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 84.85% увеличился за 5 лет c 55.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:17 FTAI Aviation Announces Expiration and Results of Cash Tender Offer for Any and All of Its Outstanding 6.50% Senior Notes Due 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftai-aviation-annou...
источник:
6 Апреля 08:35 FTAI Aviation Commences Cash Tender Offer for Any and All of Its Outstanding 6.50% Senior Notes Due 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftai-aviation-comme...
источник:
30 Марта 07:25 FTAI Aviation's (NASDAQ:FTAI) five-year earnings growth trails the massive shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftai-aviations-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 50.7% | -100% | 8.4% |
1 год | 163.2% | -32.2% | 33% |
FTAI vs Сектор: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел сектор "Industrials" на 195.41% за последний год.
FTAI vs Рынок: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел рынок на 130.14% за последний год.
Стабильная цена: FTAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTAI с недельной волатильностью в 3.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.72 $) выше справедливой (30.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.72 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.83) выше чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (294.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (294.5%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.2%) находятся на комфортном уровне.