Financial Markets by TradingView

NYSE: FTAI - Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Доходность за полгода: +114.7%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (163.19%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=251.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.72 $) выше справедливой оценки (30.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.85% увеличился за 5 лет c 55.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Industrials Индекс
7 дней 0% -100% 0.4%
90 дней 50.7% -100% 8.4%
1 год 163.2% -32.2% 33%

Положительная оценка FTAI vs Сектор: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел сектор "Industrials" на 195.41% за последний год.

Положительная оценка FTAI vs Рынок: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC превзошел рынок на 130.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTAI с недельной волатильностью в 3.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.35
P/S: 3.98
Больше данных по FTAI

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 251.06%
ROA 9.03%
ROIC 1.04%
Ebitda margin 45.7%
Больше данных по FTAI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.72 $) выше справедливой (30.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.72 $) выше справедливой на 58.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.83) выше чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (294.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (294.5%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (251.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.85%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.3% до 84.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1033.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Перейти на форум акций "Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме