1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.74%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
Минусы
- Цена (25.34 $) выше справедливой оценки (1.3415 $)
- Дивиденды (0.4836%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 20.39% увеличился за 5 лет c 16.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7626%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:41 TechnipFMC plc (NYSE:FTI) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/technipfmc-plc-nyse...
источник:
21 Марта 10:29 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TechnipFMC | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -50.2% | 1.5% |
90 дней | 25.2% | -45.9% | 7.2% |
1 год | 86.7% | -32.7% | 35% |
FTI vs Сектор: TechnipFMC превзошел сектор "Energy" на 119.43% за последний год.
FTI vs Рынок: TechnipFMC превзошел рынок на 51.73% за последний год.
Стабильная цена: FTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTI с недельной волатильностью в 1.668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой (1.3415 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.89) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1717) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1717) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (903.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (903.57%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7626%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7626%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5885%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5885%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.93%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4836% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4836% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4836% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.4%) находятся на комфортном уровне.