1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (397.27%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (3.55 $) выше справедливой оценки (3.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 72.57% увеличился за 5 лет c 17.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-371.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Марта 12:12 Чистая прибыль «Совкомфлота» в 2023 году выросла в 4,1 раза
16 Марта 13:18 Flotek Industries, Inc. (NYSE:FTK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flotek-industries-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flotek Industries, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3% | -55.3% | 0.6% |
90 дней | -2.5% | -51.3% | 6.6% |
1 год | 397.3% | -39.5% | 35.4% |
FTK vs Сектор: Flotek Industries, Inc. превзошел сектор "Energy" на 436.76% за последний год.
FTK vs Рынок: Flotek Industries, Inc. превзошел рынок на 361.9% за последний год.
Стабильная цена: FTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTK с недельной волатильностью в 7.64% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой (3.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.7) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.7) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.32) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.32) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (313.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (313.17%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-371.29%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-371.29%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.34%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.34%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-57.96%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-57.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.