NYSE: FTV - Fortive Corporation

Доходность за полгода: +14.73%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (84.43 $) выше справедливой оценки (20.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3979%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (25.38%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortive Corporation Technology Индекс
7 дней -1.1% 0% 1.3%
90 дней 15.8% 1.3% 7%
1 год 25.4% 2742575820.6% 34.8%

Отрицательная оценка FTV vs Сектор: Fortive Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575795.23% за последний год.

Отрицательная оценка FTV vs Рынок: Fortive Corporation значительно отстал от рынка на -9.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTV с недельной волатильностью в 0.4881% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.94
P/S: 7.21

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 8.66%
ROA 5.28%
ROIC 5.82%
Ebitda margin 31.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.43 $) выше справедливой (20.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.43 $) выше справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.37%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.57% до 22.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 440.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3979% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Schwarz Jonathan L
SVP - Corporate Development
Покупка 31.07 351 557 11315