1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.57%.
Минусы
- Цена (84.43 $) выше справедливой оценки (20.16 $)
- Дивиденды (0.3979%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (25.38%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:15 Has Fortive Corporation's (NYSE:FTV) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fortive-corporation...
источник:
16 Марта 02:53 Fortive (FTV) Up 30.1% in the Past Year: Will the Rally Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fortive-ftv-30-1-pa...
источник:
9 Марта 02:24 Itron, Inc. (ITRI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itron-inc-itri-hit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fortive Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.1% | 0% | 1.3% |
90 дней | 15.8% | 1.3% | 7% |
1 год | 25.4% | 2742575820.6% | 34.8% |
FTV vs Сектор: Fortive Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575795.23% за последний год.
FTV vs Рынок: Fortive Corporation значительно отстал от рынка на -9.43% за последний год.
Стабильная цена: FTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTV с недельной волатильностью в 0.4881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.43 $) выше справедливой (20.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.43 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.94) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.37%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3979% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.78%) находятся на не комфортном уровне.