OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Доходность за полгода: +12.94%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (3.13 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (39.97%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.91% увеличился за 5 лет c 2.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Subaru Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.6% -41.8% 0.8%
90 дней 23.3% -58.9% 6.8%
1 год 40% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка FUJHY vs Сектор: Subaru Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301999.99% за последний год.

Положительная оценка FUJHY vs Рынок: Subaru Corporation превзошел рынок на 4.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUJHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUJHY с недельной волатильностью в 0.7687% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.95
P/S: 0.4219

3.2. Выручка

EPS 0.8631
ROE 10.04%
ROA 5.35%
ROIC 2.51%
Ebitda margin 14.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (3.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 72%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7547) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7547) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.701) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.701) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.1%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 7.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано