1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (3.13 $)
- Доходность акции за последний год (39.97%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 7.91% увеличился за 5 лет c 2.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:10 Could Your Pooch Be a Therapy Dog?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-pooch-therapy...
источник:
16 Марта 07:51 Subaru Helps Over 52,000 Shelter Pets Find Loving Homes Through Annual Subaru Loves Pets(R) Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subaru-helps-over-5...
источник:
9 Марта 08:43 2023 Subaru Love Promise(R) Retailer of the Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2023-subaru-love-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subaru Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 23.3% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 40% | 129302040% | 35.6% |
FUJHY vs Сектор: Subaru Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301999.99% за последний год.
FUJHY vs Рынок: Subaru Corporation превзошел рынок на 4.33% за последний год.
Стабильная цена: FUJHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUJHY с недельной волатильностью в 0.7687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (3.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 72%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7547) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7547) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.701) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.701) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.1%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.