1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.06%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (3.97%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-95.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (43.33 $) выше справедливой оценки (24.07 $)
- Текущий уровень задолженности 101.79% увеличился за 5 лет c 82.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:43 Cedar Fair Announces Conditional Full Redemption of All Outstanding 5.500% Notes Due May 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cedar-fair-announce...
источник:
6 Апреля 17:43 ValleyScare is Back from the Dead!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valleyscare-back-de...
источник:
30 Марта 18:30 Dorney Park & Wildwater Kingdom Announces Opening Dates for Iron Menace
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorney-park-wildwat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cedar Fair, L.P. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | 10.8% | -97.4% | 8.5% |
1 год | 4% | -97.1% | 30.2% |
FUN vs Сектор: Cedar Fair, L.P. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 101.03% за последний год.
FUN vs Рынок: Cedar Fair, L.P. значительно отстал от рынка на -26.24% за последний год.
Стабильная цена: FUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUN с недельной волатильностью в 0.0764% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.33 $) выше справедливой (24.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.33 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1518) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1518) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2063) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2063) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.52%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-95.93%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-95.93%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.87%) находятся на не комфортном уровне.