Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Cedar Fair, L.P.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.69$) выше справедливой оценки (-23.83$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (220.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 111.38% увеличился за 5 лет c 77.89%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cedar Fair, L.P. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.4% -3.7% -2.3%
90 дней 0% -7.3% -20.6%
1 год 0% 220.5% -3.2%

Отрицательная оценка FUN vs Сектор: Cedar Fair, L.P. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 220.51% за последний год.

Положительная оценка FUN vs Рынок: Cedar Fair, L.P. превзошел рынок на 3.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.28
P/S: 2.73

3.2. Выручка

EPS -2.25
ROE 0%
ROA 0.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.69$) выше справедливой (-23.83$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.69$) выше справедливой на 148.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.28) ниже чем у сектора в целом (111.22).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.28) ниже чем у рынка в целом (69.93).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.89) выше чем у сектора в целом (13.83).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.89) выше чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (45.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.37%) ниже чем у сектора в целом (3.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.37%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (111.38%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 77.89% до 111.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2365.93%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано