Naturgy Energy Group, S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.62%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-30.21%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
Цена (4.25 $) выше справедливой оценки (0.2032 $)- Текущий уровень задолженности 42.12% увеличился за 5 лет c 5.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:42 Naturgy Energy Group SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/naturgy-energy-grou...
источник:
30 Марта 08:40 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
2 Марта 08:31 Energy & Utilities Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7be5aedd-654f-3ed9-9ac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Naturgy Energy Group, S.A. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -69.5% | 0.5% |
| 90 дней | -27.8% | -68.9% | 8.7% |
| 1 год | -30.2% | -67.4% | 32.1% |
GASNY vs Сектор: Naturgy Energy Group, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 37.14% за последний год.
GASNY vs Рынок: Naturgy Energy Group, S.A. значительно отстал от рынка на -62.34% за последний год.
Стабильная цена: GASNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GASNY с недельной волатильностью в -0.581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой (0.2032 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой на 95.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4859) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4859) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2319) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2319) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9302%) ниже средней доходности за 5 лет (10.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9302%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.64%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.64%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.62% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.77%) находятся на комфортном уровне.
