Financial Markets by TradingView

NYSE: GATX - GATX Corporation

Доходность за полгода: +16.06%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.94%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (130.74 $) выше справедливой оценки (84.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9483%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.78% увеличился за 5 лет c 59.58%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GATX Corporation Industrials Индекс
7 дней -1.4% -100% 0.3%
90 дней 11.7% -100% 9.4%
1 год 15.9% -32.4% 32.9%

Положительная оценка GATX vs Сектор: GATX Corporation превзошел сектор "Industrials" на 48.33% за последний год.

Отрицательная оценка GATX vs Рынок: GATX Corporation значительно отстал от рынка на -17.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GATX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GATX с недельной волатильностью в 0.3064% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.49
P/S: 3.03
Больше данных по GATX

3.2. Выручка

EPS 7.26
ROE 12.05%
ROA 2.39%
ROIC 3.84%
Ebitda margin 79.07%
Больше данных по GATX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (130.74 $) выше справедливой (84.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (130.74 $) выше справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.881) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.881) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (160.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (29.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (160.24%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.05%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.58% до 65.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2943.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9483% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9483% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9483% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 182.91% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.01.2024 Ellman Thomas A.
EVP & CFO		 Продажа 127.54 2 295 720 18000
30.01.2024 Ellman Thomas A.
EVP & CFO		 Покупка 69.73 1 255 140 18000
02.11.2022 Golden Deborah A
EVP, Gen. Counsel and Secy		 Продажа 105.47 263 675 2500
02.02.2022 Golden Deborah A
EVP, Gen. Counsel and Secy		 Продажа 104.29 2 228 260 21366
02.02.2022 Golden Deborah A
EVP, Gen. Counsel and Secy		 Покупка 73.72 1 575 100 21366

9. Форум по акциям GATX Corporation

Перейти на форум акций "GATX Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме