1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-35.69%).- Текущая эффективность компании (ROE=3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.13%)
Минусы
Цена (293₽) выше справедливой оценки (57.63₽).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГАЗ-сервис | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0.4% | 2.9% |
| 90 дней | 0% | -10.2% | -9.9% |
| 1 год | 0% | -35.7% | -44.1% |
GAZS vs Сектор: ГАЗ-сервис превзошел сектор "Нефтегаз" на 35.69% за последний год.
GAZS vs Рынок: ГАЗ-сервис превзошел рынок на 44.1% за последний год.
Стабильная цена: GAZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (293₽) выше справедливой (57.63₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (293₽) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у сектора в целом (21.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у рынка в целом (23.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (1.22).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-2.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) выже чем у сектора в целом (-3.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у рынка в целом (18.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) выже чем у сектора в целом (-11.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (3.35%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) выже чем у сектора в целом (-1.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.39%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.7%) находятся на не комфортном уровне.