Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: GAZS - ГАЗ-сервис

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-35.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (293₽) выше справедливой оценки (57.63₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.39%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ГАЗ-сервис Нефтегаз Индекс
7 дней 0% -0.4% 2.9%
90 дней 0% -10.2% -9.9%
1 год 0% -35.7% -44.1%

Положительная оценка GAZS vs Сектор: ГАЗ-сервис превзошел сектор "Нефтегаз" на 35.69% за последний год.

Положительная оценка GAZS vs Рынок: ГАЗ-сервис превзошел рынок на 44.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GAZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAZS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 9.22
ROE 3%
ROA 3%
ROIC 2.95%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (293₽) выше справедливой (57.63₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (293₽) выше справедливой на 80.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у рынка в целом (23.86).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (1.22).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-2.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) выже чем у сектора в целом (-3.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у рынка в целом (18.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) выже чем у сектора в целом (-11.51%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (3.35%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) выже чем у сектора в целом (-1.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано