1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.17%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.872% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.72%.
Минусы
- Цена (29.01 $) выше справедливой оценки (22.1 $)
- Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1275%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:29 Is It Smart To Buy Global Indemnity Group, LLC (NYSE:GBLI) Before It Goes Ex-Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-buy-global-in...
источник:
9 Марта 14:35 Global Indemnity Group, LLC Announces 40% Increase in Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-indemnity-gr...
источник:
24 Февраля 15:28 Global Indemnity Group 2023 Earnings Release & Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-indemnity-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Indemnity Group, LLC | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -49.9% | 0.8% |
90 дней | -5.1% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 4.2% | -66.8% | 35.6% |
GBLI vs Сектор: Global Indemnity Group, LLC превзошел сектор "Financials" на 70.93% за последний год.
GBLI vs Рынок: Global Indemnity Group, LLC значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.
Стабильная цена: GBLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBLI с недельной волатильностью в 0.0801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.01 $) выше справедливой (22.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.01 $) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.546) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.546) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7841) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7841) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.08) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.08) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (54.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.88%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1275%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1275%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0446%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0446%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.68%) находятся на комфортном уровне.