1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.28%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (25.6 $) выше справедливой оценки (21.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.85% увеличился за 5 лет c 6.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:51 Designer Brands (DBI) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/designer-brands-dbi...
источник:
16 Марта 09:25 Genesco Inc. (NYSE:GCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genesco-inc-nyse-gc...
источник:
9 Марта 09:15 Genesco Reports Mixed Q4 Results, Cautions on Headwinds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genesco-reports-mix...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genesco Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -23.9% | -46.9% | 7% |
1 год | -30.3% | -37.3% | 34.8% |
GCO vs Сектор: Genesco Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 7.05% за последний год.
GCO vs Рынок: Genesco Inc. значительно отстал от рынка на -65.04% за последний год.
Стабильная цена: GCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCO с недельной волатильностью в -0.5824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.6 $) выше справедливой (21.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.6 $) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0355) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0355) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2635) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2635) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.