1. Резюме
Минусы
- Цена (31.51 $) выше справедливой оценки (0.9515 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-1.562%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 28.34% увеличился за 5 лет c 27.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GCP Applied Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -0% | 0.5% |
90 дней | -1.6% | 1.3% | 8.7% |
1 год | -1.6% | 2641732586.8% | 32.1% |
GCP vs Сектор: GCP Applied Technologies Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732588.37% за последний год.
GCP vs Рынок: GCP Applied Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -33.68% за последний год.
Стабильная цена: GCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCP с недельной волатильностью в -0.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.51 $) выше справедливой (0.9515 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.51 $) выше справедливой на 97%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (141.05) выше чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (141.05) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5476) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5476) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.55%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7176%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7176%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.92%) находятся на не комфортном уровне.