General Dynamics Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.78%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущий уровень задолженности 20.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (291.55 $) выше справедливой оценки (114.78 $)- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:58 Why the Market Dipped But General Dynamics (GD) Gained Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-g...
источник:
6 Апреля 04:35 General Dynamics (GD) to Support Littoral Combat Ship System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-dynamics-gd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| General Dynamics Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 14.4% | -100% | 9.3% |
| 1 год | 26.8% | -32.2% | 32.7% |
GD vs Сектор: General Dynamics Corporation превзошел сектор "Industrials" на 59% за последний год.
GD vs Рынок: General Dynamics Corporation значительно отстал от рынка на -5.94% за последний год.
Стабильная цена: GD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GD с недельной волатильностью в 0.5151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (291.55 $) выше справедливой (114.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (291.55 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6574) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6574) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9195%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.9195%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.06%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.63%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.08%) находятся на комфортном уровне.
