NYSE: GDRX - GoodRx Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +29.49%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.03%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 229.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.07 $) выше справедливой оценки (6.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.1248%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GoodRx Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 7.6% -50.4% 1.3%
90 дней 10.1% -48.8% 7%
1 год 14% -43% 34.8%

Положительная оценка GDRX vs Сектор: GoodRx Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 57.01% за последний год.

Отрицательная оценка GDRX vs Рынок: GoodRx Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -20.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GDRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GDRX с недельной волатильностью в 0.2699% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.0216
ROE -1.1248%
ROA -0.5554%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.07 $) выше справедливой (6.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.07 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (336) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (336) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.43) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.61%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1248%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1248%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5554%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5554%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 229.42% до 44.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7989.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.12.2021 Bezdek Trevor
Co-CEO
Продажа 33.98 2 212 230 65104
22.12.2021 Bezdek Trevor
Co-CEO
Продажа 35.19 2 261 700 64271
22.10.2021 Slutsky Andrew
President, Consumer
Продажа 46.74 934 800 20000
12.08.2021 Slutsky Andrew
President, Consumer
Продажа 33 194 700 5900