1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.95%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 14.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (156.52 $) выше справедливой оценки (89.55 $)
- Дивиденды (0.2469%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:59 GE Aerospace Is Shining Bright. 2 Other Stocks That Could Brighten.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/673aee08-cd74-3be6-858...
источник:
6 Апреля 03:59 Why Shares in This Aerospace Supplier Soared in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shares-aerospac...
источник:
30 Марта 04:03 Boeing's shakeup and GE's fall: 2 more black eyes for Jack Welch's legacy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeings-shakeup-and...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General Electric | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -100% | 0.5% |
90 дней | 20.6% | -100% | 8.7% |
1 год | 59% | -32.2% | 32.1% |
GE vs Сектор: General Electric превзошел сектор "Industrials" на 91.17% за последний год.
GE vs Рынок: General Electric превзошел рынок на 26.83% за последний год.
Стабильная цена: GE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GE с недельной волатильностью в 1.1337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.52 $) выше справедливой (89.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (156.52 $) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.69) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 428.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.52%) ниже средней доходности за 5 лет (428.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.52%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2469% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2469% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.