ММЦБ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (1.1358%).- Текущая эффективность компании (ROE=55.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
Минусы
Цена (194.65 ₽) выше справедливой оценки (194.49 ₽)- Доходность акции за последний год (-78.41%) ниже чем средняя по сектору (-10.73%).
- Текущий уровень задолженности 6.77% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ММЦБ | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 16.8% | -53.2% | 0.1% |
| 90 дней | -81.4% | -40.9% | 9.2% |
| 1 год | -78.4% | -10.7% | 32.7% |
GEMA vs Сектор: ММЦБ значительно отстал от сектора "High Tech" на -67.68% за последний год.
GEMA vs Рынок: ММЦБ значительно отстал от рынка на -111.12% за последний год.
Немного волатильная цена: GEMA более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GEMA с недельной волатильностью в -1.5079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (194.65 ₽) выше справедливой (194.49 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (194.65 ₽) выше справедливой на 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.05) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.95) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.27) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.59%) выже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.59%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.82%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.82%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.69%) находятся на не комфортном уровне.
