1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.8419% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (93.28 $) выше справедливой оценки (30.03 $)
- Дивиденды (1.1469%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (30.01%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:44 10 Best Mid-Cap Dividend Aristocrats To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-mid-cap-div...
источник:
9 Марта 17:29 Here's What's Concerning About Graco's (NYSE:GGG) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-whats-concern...
источник:
2 Марта 16:02 Graco Inc (GGG) Insider Sells Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graco-inc-ggg-insid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graco | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 7.3% | -43.1% | 7.3% |
1 год | 30% | 179260370.5% | 35.1% |
GGG vs Сектор: Graco значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260340.47% за последний год.
GGG vs Рынок: Graco значительно отстал от рынка на -5.08% за последний год.
Стабильная цена: GGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGG с недельной волатильностью в 0.5771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой (30.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.39%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1469% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1469% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 253.25% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | MORFITT MARTHA A M Director |
Покупка | 24.21 | 337 439 | 13938 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Продажа | 90.02 | 1 138 930 | 12652 |
26.02.2024 | Merengo Claudio President, WW Powder Division |
Покупка | 23.85 | 301 750 | 12652 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Продажа | 90.04 | 1 350 600 | 15000 |
23.02.2024 | Rothe Christian E President, Industrial Division |
Покупка | 23.85 | 357 750 | 15000 |