NYSE: GGG - Graco

Доходность за полгода: +28.59%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8419% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.84%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (93.28 $) выше справедливой оценки (30.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1469%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (30.01%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Graco Industrials Индекс
7 дней 0.7% -50% 1.5%
90 дней 7.3% -43.1% 7.3%
1 год 30% 179260370.5% 35.1%

Отрицательная оценка GGG vs Сектор: Graco значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260340.47% за последний год.

Отрицательная оценка GGG vs Рынок: Graco значительно отстал от рынка на -5.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GGG с недельной волатильностью в 0.5771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.36
P/S: 6.77

3.2. Выручка

EPS 2.94
ROE 24.81%
ROA 19.63%
ROIC 25.93%
Ebitda margin 29.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой (30.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (93.28 $) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.24) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.39%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.81%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8419%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.84% до 1.8419%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 9.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1469% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1469% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 253.25% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.03.2024 MORFITT MARTHA A M
Director
Покупка 24.21 337 439 13938
26.02.2024 Merengo Claudio
President, WW Powder Division
Продажа 90.02 1 138 930 12652
26.02.2024 Merengo Claudio
President, WW Powder Division
Покупка 23.85 301 750 12652
23.02.2024 Rothe Christian E
President, Industrial Division
Продажа 90.04 1 350 600 15000
23.02.2024 Rothe Christian E
President, Industrial Division
Покупка 23.85 357 750 15000