1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.94%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (17.59 $) выше справедливой оценки (13.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 75.78% увеличился за 5 лет c 0.0368%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-438.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:19 Exact Sciences, A Cathie Wood Stock, Surges As Rival Colon Cancer Test Pales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/869feeac-9388-3e04-b3d...
источник:
6 Апреля 10:17 Guardant Health to Present Data Highlighting Application of Epigenomics to Advance Precision Oncology at 2024 AACR Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardant-health-pre...
источник:
23 Марта 11:25 Guardant Health ECLIPSE Study Data Demonstrating Efficacy of Shield Blood-based Test for Colorectal Cancer Screening to be Published in The New England Journal of Medicine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardant-health-ecl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guardant Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -25.7% | -99.8% | 8.5% |
1 год | -25.9% | -99.7% | 30.2% |
GH vs Сектор: Guardant Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 73.8% за последний год.
GH vs Рынок: Guardant Health, Inc. значительно отстал от рынка на -56.11% за последний год.
Стабильная цена: GH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GH с недельной волатильностью в -0.4988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.59 $) выше справедливой (13.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.59 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.15) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.15) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.58) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.58) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 121.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.9%) ниже средней доходности за 5 лет (121.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.9%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-438.13%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-438.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.23%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.23%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.43%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 0.4093% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | Eltoukhy Helmy Co-Chief Executive Officer |
Покупка | 20.25 | 232 085 | 11461 |
31.03.2024 | Talasaz AmirAli Co-Chief Executive Officer |
Покупка | 20.25 | 232 085 | 11461 |
04.03.2024 | Joyce Meghan V. Director |
Продажа | 19.05 | 1 905 | 100 |
04.03.2024 | Joyce Meghan V. Director |
Покупка | 18.73 | 1 236 | 66 |
01.12.2023 | Chudova Darya Chief Technology Officer |
Покупка | 26.95 | 8 489 | 315 |