Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GIFI - Gulf Island Fabrication, Inc.

Доходность за полгода: +63.17%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (87.92%) выше чем средняя по сектору (-86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.69 $) выше справедливой оценки (5.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.58% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-26.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gulf Island Fabrication, Inc. Energy Индекс
7 дней -7.5% -89.4% 0%
90 дней 40% -88.5% 9.2%
1 год 87.9% -86% 32.6%

Положительная оценка GIFI vs Сектор: Gulf Island Fabrication, Inc. превзошел сектор "Energy" на 173.93% за последний год.

Положительная оценка GIFI vs Рынок: Gulf Island Fabrication, Inc. превзошел рынок на 55.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GIFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIFI с недельной волатильностью в 1.6908% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.16
P/S: 0.4545
Больше данных по GIFI

3.2. Выручка

EPS -1.5069
ROE -26.88%
ROA -18.54%
ROIC -8.35%
Ebitda margin -16.03%
Больше данных по GIFI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой (5.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.16) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.16) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8694) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8694) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4545) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4545) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.08) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (141.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (141.58%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.54%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.54%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -81.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gulf Island Fabrication, Inc.

Перейти на форум акций "Gulf Island Fabrication, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме