1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.66%.
Минусы
- Цена (8.47 $) выше справедливой оценки (1.4229 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (60.11%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:10 When Should You Buy Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NASDAQ:GLDD)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-great-lakes-dre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 11% | -43.1% | 7.3% |
1 год | 60.1% | 179260370.5% | 35.1% |
GLDD vs Сектор: Great Lakes Dredge & Dock Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260310.37% за последний год.
GLDD vs Рынок: Great Lakes Dredge & Dock Corporation превзошел рынок на 25.03% за последний год.
Стабильная цена: GLDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLDD с недельной волатильностью в 1.156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой (1.4229 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.74) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.74) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8665) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8665) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-128.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-128.78%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.