NASDAQ: GLDD - Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Доходность за полгода: +5.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.47 $) выше справедливой оценки (1.4229 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (60.11%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great Lakes Dredge & Dock Corporation Industrials Индекс
7 дней -2% -50% 1.5%
90 дней 11% -43.1% 7.3%
1 год 60.1% 179260370.5% 35.1%

Отрицательная оценка GLDD vs Сектор: Great Lakes Dredge & Dock Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260310.37% за последний год.

Положительная оценка GLDD vs Рынок: Great Lakes Dredge & Dock Corporation превзошел рынок на 25.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLDD с недельной волатильностью в 1.156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.74
P/S: 0.8665

3.2. Выручка

EPS 0.2077
ROE 3.69%
ROA 1.298%
ROIC 8.49%
Ebitda margin 10.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой (1.4229 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.47 $) выше справедливой на 83.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.74) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.74) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8665) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8665) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-128.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-128.78%) ниже доходности по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.298%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.66% до 43.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3639.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано