1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.02%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (47.21%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
- Цена (44.5 $) выше справедливой оценки (35.31 $)
- Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 4.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:47 3 Top-Ranked Value Stocks to Buy From the Energy Space
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-ranked-value-...
источник:
6 Апреля 13:35 Why Murphy USA (MUSA) is a Go-to Stock in the Energy Space
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-murphy-usa-musa...
источник:
30 Марта 14:13 Global Partners LP (GLP) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-partners-lp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -97% | -0.7% |
90 дней | 4.4% | -96.7% | 8.3% |
1 год | 47.2% | -96% | 30.3% |
GLP vs Сектор: Global Partners LP превзошел сектор "Energy" на 143.19% за последний год.
GLP vs Рынок: Global Partners LP превзошел рынок на 16.93% за последний год.
Стабильная цена: GLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLP с недельной волатильностью в 0.9079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.5 $) выше справедливой (35.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.5 $) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8136) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8136) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.1%) ниже средней доходности за 5 лет (64.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.1%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.89%) находятся на не комфортном уровне.