1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.99%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (10.74 $) выше справедливой оценки (9.71 $)
- Дивиденды (3.84%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 32.68% увеличился за 5 лет c 25.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 08:29 Oil & Gas Stock Roundup: XOM's Guyana Find and DRQ's Merger Take Center Stage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-gas-stock-round...
источник:
23 Марта 08:48 Galp Energia (GLPEY) Discovers Oil in Namibia's Orange Basin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galp-energia-glpey-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galp Energia, SGPS, S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 25.5% | -98.6% | -0.7% |
90 дней | 34.6% | -98.5% | 8.7% |
1 год | 81% | -98.2% | 30.7% |
GLPEY vs Сектор: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел сектор "Energy" на 179.15% за последний год.
GLPEY vs Рынок: Galp Energia, SGPS, S.A. превзошел рынок на 50.33% за последний год.
Стабильная цена: GLPEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLPEY с недельной волатильностью в 1.5575% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой (9.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9899) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9899) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3794) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3794) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.56%) ниже средней доходности за 5 лет (48.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.56%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.98%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.98%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.61%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.74%) находятся на комфортном уровне.