1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-63.34%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (0.7552 $) выше справедливой оценки (0.6747 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.6518% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-81.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:14 What Makes Galecto, Inc. (GLTO) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-galecto-inc-g...
источник:
6 Апреля 14:25 Will Galecto (NASDAQ:GLTO) Spend Its Cash Wisely?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galecto-nasdaq-glto...
источник:
17 Февраля 14:25 Galecto, Inc. (GLTO) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galecto-inc-glto-up...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galecto, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -100% | 0.4% |
90 дней | 9.8% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -63.3% | -87.8% | 33.2% |
GLTO vs Сектор: Galecto, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 24.5% за последний год.
GLTO vs Рынок: Galecto, Inc. значительно отстал от рынка на -96.5% за последний год.
Стабильная цена: GLTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLTO с недельной волатильностью в -1.2181% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7552 $) выше справедливой (0.6747 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7552 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5449) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5449) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.101) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.101) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7027%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.43%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7027%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.43%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.52%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.52%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.84%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.84%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.