Financial Markets by TradingView

NYSE: GM - General Motors

Доходность за полгода: +44.32%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.45%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.16%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.69 $) выше справедливой оценки (33.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1125%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

General Motors Industrials Индекс
7 дней -3.7% -100% 1.4%
90 дней 21.1% -100% 8.9%
1 год 23.5% -32.4% 35.5%

Положительная оценка GM vs Сектор: General Motors превзошел сектор "Industrials" на 55.85% за последний год.

Отрицательная оценка GM vs Рынок: General Motors значительно отстал от рынка на -12.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GM с недельной волатильностью в 0.451% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.92
P/S: 0.287
Больше данных по GM

3.2. Выручка

EPS 7.32
ROE 15.18%
ROA 3.73%
ROIC 5.87%
Ebitda margin 5.41%
Больше данных по GM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.69 $) выше справедливой (33.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.69 $) выше справедливой на 20.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7219) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7219) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.287) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.287) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.71%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.71%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.16% до 44.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1224.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1125% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1125% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1125% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Glidden Craig B.
Executive Vice President & GC		 Продажа 45.24 2 274 670 50280
28.03.2024 Johnson Gerald
Executive Vice President		 Продажа 45.26 1 227 540 27122
28.03.2024 Hatto Christopher
Vice President & CAO		 Продажа 45 157 500 3500
06.01.2021 Carlisle Stephen K.
Executive Vice President		 Продажа 42.93 1 734 290 40398
06.01.2021 Carlisle Stephen K.
Executive Vice President		 Покупка 31.32 1 265 260 40398

9. Форум по акциям General Motors

Перейти на форум акций "General Motors" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме