MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Доходность за полгода: -6.32%
Сектор: Металлургия Цвет.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.4908%) выше чем средняя по сектору (-58.3%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.33%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15150 ₽) выше справедливой оценки (1835.79 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Норникель (Норильский никель) Металлургия Цвет. Индекс
7 дней 1.4% -50.1% 0.5%
90 дней -6.3% -49.3% 6.5%
1 год 0.5% -58.3% 35.2%

Положительная оценка GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 58.79% за последний год.

Отрицательная оценка GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в 0.0094% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 690.6
ROE 18.8%
ROA 5.3%
ROIC 47.72%
Ebitda margin 47.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15150 ₽) выше справедливой (1835.79 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15150 ₽) выше справедливой на 87.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (45.97).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у сектора в целом (2.16).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (3.51).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (15.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.88%) превышает доходность по сектору (-74.29%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.8%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.8%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.3%) выже чем у сектора в целом (2.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (25.06%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.33% до 46.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 888.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)

9.1. Последние комментарии

19 Апреля 10:40

Я прогнозирую падение. Промпроизводство в мире немного выросло после ковида, но риски и проблемы с логистикой увеличились.

ответить ответить

22 Декабря 2022 01:54

Если есть аналитики, подскажите есть надежда что вернутся ноябрьские значения? Сейчас цена на последнем октябрьском пике и непонятно куда она пойдет, вверх или вниз. Брать сейчас или ждать?

ответить ответить