OTC: GNENF - Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Доходность за полгода: -24.13%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.05 $) выше справедливой оценки (2.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.03%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-51.89%) ниже чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 167.19% увеличился за 5 лет c 9.77%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ganfeng Lithium Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней -6.2% -49% 0.8%
90 дней -11.6% -47.7% 6.8%
1 год -51.9% -39.8% 35.6%

Отрицательная оценка GNENF vs Сектор: Ganfeng Lithium Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -12.13% за последний год.

Отрицательная оценка GNENF vs Рынок: Ganfeng Lithium Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -87.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNENF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNENF с недельной волатильностью в -0.9979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.3892
ROE 22.34%
ROA 12.5%
ROIC 33.49%
Ebitda margin 56.64%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой (2.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой на 23.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.13%) ниже средней доходности за 5 лет (70.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.13%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.34%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (167.19%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.77% до 167.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1112.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано