1. Резюме
Минусы
- Цена (3.05 $) выше справедливой оценки (2.32 $)
- Дивиденды (4.03%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-51.89%) ниже чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 167.19% увеличился за 5 лет c 9.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 10:55 The Copycats Are Coming for China’s Hit Brands
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8fcc2fe3-f618-36e3-a99...
источник:
3 Февраля 10:00 Chinese Lithium Producers’ Shares Drop in Wake of Profit Warnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b6ab1d62-bfc1-399c-878...
источник:
25 Января 13:26 Китай может укрепиться на рынке лития из-за проблем с добычей в Австралии и обвала цен
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -49% | 0.8% |
90 дней | -11.6% | -47.7% | 6.8% |
1 год | -51.9% | -39.8% | 35.6% |
GNENF vs Сектор: Ganfeng Lithium Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -12.13% за последний год.
GNENF vs Рынок: Ganfeng Lithium Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -87.54% за последний год.
Стабильная цена: GNENF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNENF с недельной волатильностью в -0.9979% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой (2.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой на 23.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.13%) ниже средней доходности за 5 лет (70.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.13%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.34%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.5%) находятся на не комфортном уровне.