1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.85%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (20.35%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 17.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.83%.
Минусы
- Цена (20.05 $) выше справедливой оценки (17.91 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3686%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:37 Genco Shipping, TD Synnex, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bd2483c5-0b54-3a7e-877...
источник:
6 Апреля 11:26 With 55% ownership of the shares, Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/55-ownership-shares...
источник:
23 Марта 11:36 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genco Shipping & Trading Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | 25.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 20.3% | -99.9% | 30.9% |
GNK vs Сектор: Genco Shipping & Trading Limited превзошел сектор "Industrials" на 120.27% за последний год.
GNK vs Рынок: Genco Shipping & Trading Limited значительно отстал от рынка на -10.6% за последний год.
Стабильная цена: GNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNK с недельной волатильностью в 0.3913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.05 $) выше справедливой (17.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.834) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.834) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-110.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-110.79%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3686%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3686%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1115%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1115%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.13%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.85% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (621.23%) находятся на не комфортном уровне.