Financial Markets by TradingView

NYSE: GNL - Global Net Lease

Доходность за полгода: -14.65%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.43%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-39.59%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.7 $) выше справедливой оценки (5.99 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.31% увеличился за 5 лет c 53.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global Net Lease Real Estate Индекс
7 дней -1.9% -100% 0.4%
90 дней -24.4% -94.3% 9.6%
1 год -39.6% -94.3% 33.2%

Положительная оценка GNL vs Сектор: Global Net Lease превзошел сектор "Real Estate" на 54.75% за последний год.

Отрицательная оценка GNL vs Рынок: Global Net Lease значительно отстал от рынка на -72.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNL с недельной волатильностью в -0.7613% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 116.6
P/S: 2.71
Больше данных по GNL

3.2. Выручка

EPS -1.5135
ROE -10.59%
ROA -3.58%
ROIC 1.12%
Ebitda margin 59.54%
Больше данных по GNL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.7 $) выше справедливой (5.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.7 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у сектора в целом (42.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3696.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-112.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3696.67%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.59%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 53.47% до 65.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2451.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.43% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1556.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.01.2024 SCHORSCH NICHOLAS S
10% Owner		 Продажа 8.9 43 049 4837
25.01.2024 SCHORSCH NICHOLAS S
10% Owner		 Продажа 8.93 1 411 130 158021
24.01.2024 SCHORSCH NICHOLAS S
10% Owner		 Продажа 9 180 000 20000
23.01.2024 SCHORSCH NICHOLAS S
10% Owner		 Продажа 8.93 304 826 34135
22.01.2024 SCHORSCH NICHOLAS S
10% Owner		 Продажа 9.04 1 596 260 176577

9. Форум по акциям Global Net Lease

Перейти на форум акций "Global Net Lease" ⇨

9.1. Последние комментарии

18 Февраля 2022 06:36

Почему так сильно отличается "справедливая цена" от другого источника ? Здесь глубокий минус, а где-то оценивают почти по текущей стоимости.

ответить ответить
22 Января 2022 21:27
Ахах .... Получил ответ от поддержки Я.И. Информацию о дивидендах берут на RuData . Зашёл.... Такое убожество 🤦 Если б был конкурс на худший интерфейс они бы выиграли 🤣 ответить ответить
22 Января 2022 10:52
Тот же Yahoo то же показывает что есть дивиденды https://finance.yahoo.com/quote/GNL/key-statistics?p=GNL вероятно у Яндекса не все данные еще есть. ответить ответить
22 Января 2022 10:43
Интересно, если в Яндекс инвест указано, что это бездивидендная акция.... 🙄 то как ? Как Я.И. будет мне присылать за них дивиденды 🧐 ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме