Financial Markets by TradingView

NYSE: GNRC - Generac Holdings Inc.

Доходность за полгода: +31.54%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.23%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.02%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.5 $) выше справедливой оценки (27.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Generac Holdings Inc. Industrials Индекс
7 дней -3% -100% -0.6%
90 дней 6.5% -100% 8.8%
1 год 27.2% -99.9% 30.8%

Положительная оценка GNRC vs Сектор: Generac Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 127.15% за последний год.

Нейтральная оценка GNRC vs Рынок: Generac Holdings Inc. незначительно отстал от рынка на -3.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNRC с недельной волатильностью в 0.5236% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.36
P/S: 1.9872
Больше данных по GNRC

3.2. Выручка

EPS 3.27
ROE 8.83%
ROA 3.96%
ROIC 16.3%
Ebitda margin 13.74%
Больше данных по GNRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.5 $) выше справедливой (27.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.5 $) выше справедливой на 79%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.36) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9872) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9872) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.87%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.02% до 30.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 775.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2023 Kanuru Rajendra Kumar
EVP, GC, Corp. Secretary		 Продажа 120.23 30 058 250
01.09.2023 Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 Продажа 120.23 601 150 5000
03.07.2023 Kanuru Rajendra Kumar
EVP, GC, Corp. Secretary		 Продажа 149.15 37 288 250
03.07.2023 Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 Продажа 149.15 745 750 5000

9. Форум по акциям Generac Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Generac Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме