Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GOGL - Golden Ocean Group Limited

Доходность за полгода: +68.79%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.74%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.6%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.25 $) выше справедливой оценки (6.35 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Golden Ocean Group Limited Industrials Индекс
7 дней 2.7% -100% 1.5%
90 дней 34.9% -100% 9%
1 год 38.6% -32.4% 35.6%

Положительная оценка GOGL vs Сектор: Golden Ocean Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 70.99% за последний год.

Положительная оценка GOGL vs Рынок: Golden Ocean Group Limited превзошел рынок на 2.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GOGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOGL с недельной волатильностью в 0.7423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.39
P/S: 2.2
Больше данных по GOGL

3.2. Выручка

EPS 0.56
ROE 5.85%
ROA 3.33%
ROIC 21.73%
Ebitda margin 36.89%
Больше данных по GOGL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.25 $) выше справедливой (6.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.25 $) выше справедливой на 52.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.016) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.016) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.68%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.68%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.1% до 42.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1308.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.74% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Golden Ocean Group Limited

Перейти на форум акций "Golden Ocean Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме