Financial Markets by TradingView

NYSE: GPI - Group 1 Automotive, Inc.

Доходность за полгода: +10.3%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.69%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (296.64 $) выше справедливой оценки (165.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6182%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Group 1 Automotive, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 6.5% -95.1% -0.7%
90 дней 8.3% -94.7% 8.4%
1 год 28.7% -94.1% 30.1%

Положительная оценка GPI vs Сектор: Group 1 Automotive, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 122.83% за последний год.

Нейтральная оценка GPI vs Рынок: Group 1 Automotive, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.4204% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPI с недельной волатильностью в 0.5517% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.84
P/S: 0.2303
Больше данных по GPI

3.2. Выручка

EPS 43.8
ROE 24.5%
ROA 8.3%
ROIC 15.57%
Ebitda margin 6.02%
Больше данных по GPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (296.64 $) выше справедливой (165.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (296.64 $) выше справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.539) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.539) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2303) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2303) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.96%) ниже средней доходности за 5 лет (49.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.96%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.5%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.5%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.3%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61% до 29.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 387.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6182% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6182% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6182% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.08.2023 Kenningham Daryl
President & CEO		 Продажа 262.41 2 492 900 9500
03.11.2022 Kenningham Daryl
President & COO		 Продажа 175 175 000 1000

9. Форум по акциям Group 1 Automotive, Inc.

Перейти на форум акций "Group 1 Automotive, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме