Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GPRE - Green Plains Inc.

Доходность за полгода: -14.73%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.64%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.14%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.06 $) выше справедливой оценки (19.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Green Plains Inc. Materials Индекс
7 дней -5.9% -96.3% 0.4%
90 дней -0.7% -96% 8.4%
1 год -31.6% -95.5% 33%

Положительная оценка GPRE vs Сектор: Green Plains Inc. превзошел сектор "Materials" на 63.9% за последний год.

Отрицательная оценка GPRE vs Рынок: Green Plains Inc. значительно отстал от рынка на -64.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPRE с недельной волатильностью в -0.6084% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4552
Больше данных по GPRE

3.2. Выручка

EPS -1.5878
ROE -10.65%
ROA -4.6%
ROIC -4.49%
Ebitda margin 1.47%
Больше данных по GPRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой (19.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5154) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5154) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4552) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4552) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.81) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.81) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.43%) превышает доходность по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.14% до 34.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -724.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Green Plains Inc.

Перейти на форум акций "Green Plains Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме