1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.64%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
- Текущий уровень задолженности 34.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.14%.
Минусы
- Цена (22.06 $) выше справедливой оценки (19.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:00 10 Best US Chemical Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-us-chemical...
источник:
6 Апреля 08:53 Green Plains Unveils New Specialty Feed Ingredient Brand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-plains-unveil...
источник:
30 Марта 07:56 Green Plains Begins Commissioning of the Demonstration Facility Combining Fluid Quip Technologies’ MSC™ with Shell Fiber Conversion Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-plains-begins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Plains Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -96.3% | 0.4% |
90 дней | -0.7% | -96% | 8.4% |
1 год | -31.6% | -95.5% | 33% |
GPRE vs Сектор: Green Plains Inc. превзошел сектор "Materials" на 63.9% за последний год.
GPRE vs Рынок: Green Plains Inc. значительно отстал от рынка на -64.69% за последний год.
Стабильная цена: GPRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPRE с недельной волатильностью в -0.6084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой (19.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5154) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5154) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4552) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4552) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.81) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.81) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.43%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.