1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.85%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (201.08%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (27.91 $) выше справедливой оценки (24.93 $)
- Текущий уровень задолженности 52.85% увеличился за 5 лет c 15.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:27 Gap Inc CFO Katrina O'Connell Sells 20,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gap-inc-cfo-katrina...
источник:
16 Марта 03:03 Should Value Investors Buy The Gap (GPS) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
9 Марта 02:30 Gap CEO: We are seeing early signs of a reinvigorated business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gap-ceo-we-are-seei...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gap | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 31.8% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 201.1% | 25% | 35.6% |
GPS vs Сектор: The Gap превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 176.09% за последний год.
GPS vs Рынок: The Gap превзошел рынок на 165.43% за последний год.
Стабильная цена: GPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPS с недельной волатильностью в 3.87% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.91 $) выше справедливой (24.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.03) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3072) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3072) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.39) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.39) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.15%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6731%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6731%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.28%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 70.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | Gruber Julie Chief Legal&Compliance Officer |
Продажа | 27.94 | 263 027 | 9414 |
26.03.2024 | O'Connell Katrina Chief Financial Officer |
Продажа | 27.94 | 274 315 | 9818 |
22.03.2024 | Barbeito Horacio President & CEO, Old Navy |
Продажа | 28.18 | 666 175 | 23640 |
22.03.2024 | Breitbard Mark President & CEO, Gap Brand |
Продажа | 28.18 | 767 116 | 27222 |
22.03.2024 | Coleman Salaam Director |
Покупка | 27.91 | 177 843 | 6372 |